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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 756.00 | | 300 756.00 | 300 756.00 |
AP Constructions | 97 000.00 | 42 437.00 | 54 562.00 | 97 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 349.00 | 855.00 | 494.00 | 1 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 981.00 | 8 204.00 | 7 777.00 | 15 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 281.00 | | 7 281.00 | 7 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 367.00 | 51 496.00 | 370 870.00 | 422 367.00 |
BT Marchandises | 224 833.00 | | 224 833.00 | 224 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 905.00 | 32 825.00 | 36 080.00 | 68 905.00 |
BZ Autres créances | 24 683.00 | | 24 683.00 | 24 683.00 |
CF Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 326 762.00 | 32 825.00 | 293 937.00 | 326 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 129.00 | 84 321.00 | 664 807.00 | 749 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
DG Autres réserves | 93 889.00 | 129 604.00 | | 93 889.00 |
DH Report à nouveau | 8 283.00 | | | 8 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 942.00 | 8 283.00 | | 94 942.00 |
DL TOTAL (I) | 304 987.00 | 245 760.00 | | 304 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 529.00 | 181 858.00 | | 124 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | 518.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 109 574.00 | | 149 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 800.00 | 23 267.00 | | 42 800.00 |
EA Autres dettes | 10 746.00 | 34.00 | | 10 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 131.00 | 37 842.00 | | 32 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 818.00 | 353 093.00 | | 359 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 805.00 | 598 853.00 | | 664 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 883.00 | 243 272.00 | | 312 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 549.00 | 25 730.00 | | 14 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 192.00 | 149 192.00 | | 149 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 270.00 | 27 270.00 | | 27 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | 7 282.00 | | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 30 660.00 | 30 660.00 | | 30 660.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 246.00 | 38 246.00 | | 38 246.00 |
VB T. V. A. | 22 648.00 | 22 648.00 | | 22 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 550.00 | 4 249.00 | 10 301.00 | 14 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 980.00 | 73 343.00 | 36 637.00 | 109 980.00 |
VI Groupe et associés | 11 135.00 | 11 135.00 | | 11 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VW T.V.A. | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |