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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 154.00 | 17 812.00 | 27 342.00 | 45 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 154.00 | 17 812.00 | 28 342.00 | 46 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 549.00 | | 23 549.00 | 23 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 602.00 | | 270 602.00 | 270 602.00 |
BZ Autres créances | 173 383.00 | | 173 383.00 | 173 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 534.00 | | 467 534.00 | 467 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 689.00 | 17 812.00 | 495 877.00 | 513 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 981.00 | | | 77 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
DL TOTAL (I) | 107 130.00 | | | 107 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 793.00 | | | 49 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 430.00 | | | 239 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 895.00 | | | 83 895.00 |
EA Autres dettes | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 747.00 | | | 388 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 877.00 | | | 495 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 747.00 | | | 308 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41 418.00 | | | 41 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 034.00 | | 740 034.00 | 740 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 034.00 | | 740 034.00 | 740 034.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 405.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 519.00 | | | -1 519.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 740 091.00 | | | 740 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 942.00 | | | 721 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 149.00 | | | 18 149.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 402.00 | | 3 752.00 | 42 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 154.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 402.00 | | 3 752.00 | 41 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 407.00 | 8 405.00 | | 9 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 407.00 | 8 405.00 | | 9 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 430.00 | 239 430.00 | | 239 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 629.00 | 15 629.00 | | 15 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 270 602.00 | 270 602.00 | | 270 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VB T. V. A. | 165 642.00 | 165 642.00 | | 165 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 008.00 | | | 10 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 439 282.00 | 438 282.00 | 1 000.00 | 439 282.00 |
VW T.V.A. | 67 603.00 | 67 603.00 | | 67 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 747.00 | 388 747.00 | | 388 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 661.00 | | | 52 661.00 |
ST Autres comptes | 97 468.00 | | | 97 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 397.00 | | | 45 397.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 312.00 | | | 23 312.00 |
YT Sous‐traitance | 22 128.00 | | | 22 128.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 906.00 | | | 200 906.00 |
YW Taxe professionnelle | 424.00 | | | 424.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 424.00 | | | 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 536.00 | | | 95 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 560.00 | | | 418 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |