| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 154.00 | 26 843.00 | 18 311.00 | 45 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 395.00 | 70.00 | 11 325.00 | 11 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 56 549.00 | 26 913.00 | 29 637.00 | 56 549.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 654.00 | | 24 654.00 | 24 654.00 |
BN En cours de production de biens | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 714.00 | | 446 714.00 | 446 714.00 |
BZ Autres créances | 125 564.00 | | 125 564.00 | 125 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 179.00 | | 604 179.00 | 604 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 729.00 | 26 913.00 | 633 816.00 | 660 729.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 130.00 | 77 981.00 | | 96 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 015.00 | 18 149.00 | | 17 015.00 |
DL TOTAL (I) | 124 145.00 | 107 130.00 | | 124 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 117.00 | 49 793.00 | | 58 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 880.00 | 239 430.00 | | 318 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 329.00 | 83 895.00 | | 88 329.00 |
EA Autres dettes | 44 345.00 | 15 629.00 | | 44 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 671.00 | 388 747.00 | | 509 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 816.00 | 495 877.00 | | 633 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 671.00 | | | 509 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 117.00 | 41 418.00 | | 58 117.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 793 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 793 588.00 | |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 146 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 101.00 | |
GE Autres charges | | | 1 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 779 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | 1 519.00 | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 1 519.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | -1 519.00 | | -360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 161.00 | 2 770.00 | | 3 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 386.00 | 740 091.00 | | 800 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 371.00 | 721 942.00 | | 783 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 015.00 | 18 149.00 | | 17 015.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 601.00 | 19 981.00 | | 26 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 154.00 | | 11 395.00 | 46 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 56 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 154.00 | | 11 395.00 | 45 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 812.00 | 9 101.00 | | 17 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 812.00 | 9 101.00 | | 17 812.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 880.00 | 318 880.00 | | 318 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 329.00 | 88 329.00 | | 88 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
UX Autres créances clients | 446 714.00 | 446 714.00 | | 446 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 117.00 | 58 117.00 | | 58 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 564.00 | 125 564.00 | | 125 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 126.00 | 574 126.00 | | 574 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 671.00 | 509 671.00 | | 509 671.00 |