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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
AN Terrains | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 472.00 | 105 025.00 | 27 446.00 | 132 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 136.00 | 173 151.00 | 93 985.00 | 267 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 017.00 | 279 910.00 | 153 108.00 | 433 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
BN En cours de production de biens | 31 537.00 | | 31 537.00 | 31 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 110 186.00 | | 110 186.00 | 110 186.00 |
BZ Autres créances | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CF Disponibilités | 315 059.00 | | 315 059.00 | 315 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 939.00 | | 1 939.00 | 1 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 251.00 | | 493 251.00 | 493 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 268.00 | 279 910.00 | 646 358.00 | 926 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 586.00 | 2 600.00 | | 7 586.00 |
DG Autres réserves | 144 134.00 | | | 144 134.00 |
DH Report à nouveau | | 49 394.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 104.00 | 99 726.00 | | 102 104.00 |
DL TOTAL (I) | 335 824.00 | 233 720.00 | | 335 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 736.00 | 58 116.00 | | 50 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 829.00 | 72 352.00 | | 94 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 728.00 | 48 958.00 | | 43 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 421.00 | 104 278.00 | | 103 421.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | | | 15 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 535.00 | 283 703.00 | | 310 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 358.00 | 517 423.00 | | 646 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 350.00 | | | 284 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 995.00 | | 56 023.00 | 376 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 586.00 | | | 31 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 318.00 | | 56 023.00 | 345 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 752.00 | 47 158.00 | | 232 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 752.00 | 47 158.00 | | 232 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 585.00 | 31 585.00 | | 31 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 265.00 | 45 265.00 | | 45 265.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 420.00 | 15 420.00 | | 15 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 110 186.00 | 110 186.00 | | 110 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 736.00 | 24 552.00 | 26 184.00 | 50 736.00 |
VI Groupe et associés | 94 829.00 | 94 829.00 | | 94 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 330.00 | | | 25 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 053.00 | 21 053.00 | | 21 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 939.00 | 1 939.00 | | 1 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 858.00 | 141 768.00 | 90.00 | 141 858.00 |
VW T.V.A. | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 735.00 | 282 550.00 | 26 184.00 | 308 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 959.00 | 7 161.00 | | 3 959.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 357.00 | 6 799.00 | | 7 357.00 |
ST Autres comptes | 113 557.00 | 102 657.00 | | 113 557.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 256.00 | 11 193.00 | | 12 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 799.00 | 24 442.00 | | 16 799.00 |
YT Sous‐traitance | 29 612.00 | 9 807.00 | | 29 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 966.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 8 127.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 927.00 | 175 352.00 | | 160 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 067.00 | 83 772.00 | | 74 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 783.00 | 130 457.00 | | 162 783.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |