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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 586.00 | | 31 586.00 | 31 586.00 |
AN Terrains | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
AP Constructions | 3 941.00 | 274.00 | 3 668.00 | 3 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 631.00 | 142 794.00 | 70 837.00 | 213 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 729.00 | 213 854.00 | 112 876.00 | 326 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 711.00 | 358 654.00 | 219 057.00 | 577 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
BN En cours de production de biens | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
BT Marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 189 742.00 | 2 319.00 | 187 423.00 | 189 742.00 |
BZ Autres créances | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CF Disponibilités | 558 791.00 | | 558 791.00 | 558 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 345.00 | | 8 345.00 | 8 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 148.00 | 2 319.00 | 824 829.00 | 827 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 858.00 | 360 973.00 | 1 043 885.00 | 1 404 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 398 194.00 | 323 975.00 | | 398 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 050.00 | 95 219.00 | | 134 050.00 |
DL TOTAL (I) | 622 444.00 | 509 394.00 | | 622 444.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 47 531.00 | 76 468.00 | | 47 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 804.00 | 157 634.00 | | 190 804.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 532.00 | 39 488.00 | | 87 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 873.00 | 65 282.00 | | 78 873.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | | | 470.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 231.00 | | | 10 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 441.00 | 338 871.00 | | 421 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 885.00 | 848 265.00 | | 1 043 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 599.00 | 72 217.00 | 70 161.00 | 356 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 599.00 | 72 217.00 | 70 161.00 | 356 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 532.00 | 87 532.00 | | 87 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 873.00 | 78 873.00 | | 78 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 274.00 | 191 274.00 | | 191 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 231.00 | 10 231.00 | | 10 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 531.00 | 21 369.00 | 26 162.00 | 47 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 552.00 | 205 552.00 | | 205 552.00 |
VW T.V.A. | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 441.00 | 389 279.00 | 26 162.00 | 415 441.00 |