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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 351 934.00 | | 1 351 934.00 | 1 351 934.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 351 934.00 | | 1 351 934.00 | 1 351 934.00 |
060 Stock marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 5 829 706.00 | | 5 829 706.00 | 5 829 706.00 |
084 Disponibilités | 559 356.00 | | 559 356.00 | 559 356.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 431 062.00 | | 6 431 062.00 | 6 431 062.00 |
110 Total général Actif | 7 782 996.00 | | 7 782 996.00 | 7 782 996.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 325 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -820 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 504 681.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 464 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 464 411.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 278 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 782 996.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 151 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -42 000.00 | | | -42 000.00 |
242 Autres charges externes. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
262 Autres charges | 811 504.00 | | | 811 504.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 821 700.00 | | | 821 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -821 700.00 | | | -821 700.00 |
280 Produits financiers | 32 615.00 | | | 32 615.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
294 Charges financières | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | -820 319.00 | | | -820 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 151 934.00 | | | 1 151 934.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 151 934.00 | | | 1 151 934.00 |