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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 532 736.00 | | 532 736.00 | 532 736.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 532 736.00 | | 532 736.00 | 532 736.00 |
060 Stock marchandises | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 594 663.00 | | 20 594 663.00 | 20 594 663.00 |
084 Disponibilités | 618 050.00 | | 618 050.00 | 618 050.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 254 713.00 | | 21 254 713.00 | 21 254 713.00 |
110 Total général Actif | 21 787 449.00 | | 21 787 449.00 | 21 787 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 325 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -820 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 834.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 496 847.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 811 504.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 742.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 471 357.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 290 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 787 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 049.00 | | | 22 049.00 |
262 Autres charges | 422.00 | | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
270 Résultat d’exploitation | -22 471.00 | | | -22 471.00 |
280 Produits financiers | 99 413.00 | | | 99 413.00 |
294 Charges financières | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 834.00 | | | -7 834.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 530 802.00 | | | 530 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 351 934.00 | | | 1 351 934.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 530 802.00 | | | 530 802.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 350 000.00 | | | 1 350 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 2.00 | | | 2.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |