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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 322.00 | 888.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 049.00 | 6 244.00 | 44 805.00 | 51 049.00 |
040 Immobilisations financières | 9 256.00 | | 9 256.00 | 9 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 515.00 | 6 566.00 | 84 949.00 | 91 515.00 |
060 Stock marchandises | 15 326.00 | | 15 326.00 | 15 326.00 |
072 Créances – Autres | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
084 Disponibilités | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
092 Charges constatées d’avance | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 211.00 | | 19 211.00 | 19 211.00 |
110 Total général Actif | 110 727.00 | 6 566.00 | 104 161.00 | 110 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 715.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 515.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 092.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 79.00 | | | 79.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 231.00 | | | 82 231.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 458.00 | | | 58 458.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 326.00 | | | -15 326.00 |
242 Autres charges externes. | 49 307.00 | | | 49 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
262 Autres charges | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 913.00 | | | 100 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 682.00 | | | -18 682.00 |
294 Charges financières | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | -20 461.00 | | | -20 461.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 46 815.00 | | | 46 815.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 91 515.00 | | | 91 515.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 089.00 | | | 16 089.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 564.00 | | | 19 564.00 |