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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 210.00 | 1 048.00 | 162.00 | 1 210.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 579.00 | 21 838.00 | 29 741.00 | 51 579.00 |
040 Immobilisations financières | 9 764.00 | | 9 764.00 | 9 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 92 553.00 | 22 886.00 | 69 667.00 | 92 553.00 |
060 Stock marchandises | 36 717.00 | | 36 717.00 | 36 717.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
084 Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 017.00 | | 56 017.00 | 56 017.00 |
110 Total général Actif | 148 571.00 | 22 886.00 | 125 685.00 | 148 571.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 942.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 903.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 743.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 685.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 86.00 | | | 86.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 96 096.00 | 104 015.00 | | 96 096.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149.00 | 6.00 | | 149.00 |
230 Autres produits | 89.00 | 23 812.00 | | 89.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 335.00 | 127 834.00 | | 96 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 170.00 | 57 150.00 | | 59 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 233.00 | -5 075.00 | | -12 233.00 |
242 Autres charges externes. | 31 165.00 | 30 091.00 | | 31 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 783.00 | | | 783.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 601.00 | 783.00 | | 1 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
252 Charges sociales | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 498.00 | 5 411.00 | | 5 498.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 28.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 339.00 | 88 388.00 | | 90 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 996.00 | 39 446.00 | | 5 996.00 |
294 Charges financières | 846.00 | 1 413.00 | | 846.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 773.00 | 459.00 | | 773.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 377.00 | 37 574.00 | | 4 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 530.00 | | | 530.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 698.00 | | | 91 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 855.00 | | | 855.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 081.00 | | | 20 081.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 683.00 | | | 17 683.00 |