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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 622.00 | 32 240.00 | 282 383.00 | 314 622.00 |
AP Constructions | 30 932.00 | 2 062.00 | 28 870.00 | 30 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 504.00 | 154 210.00 | 1 454 294.00 | 1 608 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 014.00 | 5 032.00 | 540 982.00 | 546 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 663.00 | 193 544.00 | 2 312 120.00 | 2 505 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 212 201.00 | 592 045.00 | 1 620 156.00 | 2 212 201.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 670 087.00 | 16 220.00 | 1 653 867.00 | 1 670 087.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 728.00 | | 23 728.00 | 23 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 327.00 | | 1 325 327.00 | 1 325 327.00 |
BZ Autres créances | 757 170.00 | | 757 170.00 | 757 170.00 |
CF Disponibilités | 375 654.00 | | 375 654.00 | 375 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 975.00 | | 24 975.00 | 24 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 389 143.00 | 608 265.00 | 5 780 878.00 | 6 389 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 806.00 | 801 809.00 | 8 092 997.00 | 8 894 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 590.00 | | | 5 590.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 586.00 | | | -376 586.00 |
DJ Subventions d’investissement | 383 370.00 | | | 383 370.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 784.00 | | | 2 006 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 349.00 | | | 4 855 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 229 536.00 | | | 1 229 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 086 214.00 | | | 6 086 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 092 997.00 | | | 8 092 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 086 261.00 | | 6 086 261.00 | 6 086 261.00 |
FG Production vendue services | 153 427.00 | | 153 427.00 | 153 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 239 687.00 | | 6 239 687.00 | 6 239 687.00 |
FM Production stockée | | | 1 653 867.00 | |
FN Production immobilisée | | | 677 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 230 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 801 858.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 429 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 620 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 173 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 255 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 006 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 544.00 | |
GE Autres charges | | | 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 678 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 876 476.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 876 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 301 921.00 | | | 11 301 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 508.00 | | | 11 678 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 586.00 | | | -376 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 505 663.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 622.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 185 450.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 591.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 193 544.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 32 240.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 161 304.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 266 530.00 | 658 265.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 266 530.00 | 658 265.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 266 530.00 | 658 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 855 349.00 | 4 855 349.00 | | 4 855 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 434 107.00 | 434 107.00 | | 434 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 707.00 | 450 707.00 | | 450 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 590.00 | 5 590.00 | | 5 590.00 |
UX Autres créances clients | 1 325 327.00 | 1 325 327.00 | | 1 325 327.00 |
VB T. V. A. | 521 717.00 | 521 717.00 | | 521 717.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 881.00 | 80 881.00 | | 80 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 572.00 | 154 572.00 | | 154 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 113 062.00 | 2 113 062.00 | | 2 113 062.00 |
VW T.V.A. | 305 755.00 | 305 755.00 | | 305 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 086 214.00 | 6 086 214.00 | | 6 086 214.00 |