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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360 545.00 | 97 802.00 | 262 742.00 | 360 545.00 |
AP Constructions | 30 932.00 | 8 249.00 | 22 683.00 | 30 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 526 665.00 | 372 788.00 | 2 153 877.00 | 2 526 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871 822.00 | 65 849.00 | 805 973.00 | 871 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 095.00 | | 41 095.00 | 41 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 308.00 | | 308 308.00 | 308 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 455 614.00 | 544 688.00 | 4 910 926.00 | 5 455 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 270 238.00 | 555 028.00 | 2 715 210.00 | 3 270 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 107 186.00 | 44 205.00 | 2 062 981.00 | 2 107 186.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 077 885.00 | | 1 077 885.00 | 1 077 885.00 |
BZ Autres créances | 790 178.00 | | 790 178.00 | 790 178.00 |
CF Disponibilités | 631 564.00 | | 631 564.00 | 631 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 394.00 | | 189 394.00 | 189 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 066 445.00 | 599 233.00 | 7 467 212.00 | 8 066 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 522 058.00 | 1 143 921.00 | 12 378 137.00 | 13 522 058.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 316 246.00 | | 1 316 246.00 | 1 316 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -376 385.00 | | | -376 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -721 814.00 | -376 586.00 | | -721 814.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 812.00 | 383 370.00 | | 357 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 612.00 | 2 006 784.00 | | 1 259 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 078 069.00 | 4 855 349.00 | | 10 078 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 039 127.00 | 1 229 536.00 | | 1 039 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 118 525.00 | 6 086 214.00 | | 11 118 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 378 137.00 | 8 092 997.00 | | 12 378 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 118 525.00 | 6 086 214.00 | | 11 118 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 996 819.00 | | 17 996 819.00 | 17 996 819.00 |
FG Production vendue services | 115 652.00 | | 115 652.00 | 115 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 112 471.00 | | 18 112 471.00 | 18 112 471.00 |
FM Production stockée | | | 409 114.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 137 309.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 166.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 688 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 223 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 096 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 876 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 011 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 351 145.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 446 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 758 320.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 758 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 4 000 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 506.00 | | | -36 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 688 618.00 | 11 301 921.00 | | 23 688 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 410 432.00 | 11 678 508.00 | | 24 410 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -721 814.00 | -376 586.00 | | -721 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 663.00 | | 2 949 950.00 | 2 505 663.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 455 614.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 316 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 3 470 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 622.00 | | 45 923.00 | 314 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 185 450.00 | | 1 285 063.00 | 2 185 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 591.00 | | 302 718.00 | 5 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 544.00 | 351 145.00 | | 193 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 32 240.00 | 65 563.00 | | 32 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 304.00 | 285 582.00 | | 161 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 608 265.00 | | 608 265.00 | 608 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 608 265.00 | | 608 265.00 | 608 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 608 265.00 | | 608 265.00 | 608 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 608 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 078 069.00 | 10 078 069.00 | | 10 078 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 504 388.00 | 504 388.00 | | 504 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 471 405.00 | 471 405.00 | | 471 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 308.00 | 308 308.00 | | 308 308.00 |
UX Autres créances clients | 1 077 885.00 | 1 077 885.00 | | 1 077 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VB T. V. A. | 642 171.00 | 642 171.00 | | 642 171.00 |
VC Groupe et associés | 6 062.00 | 6 062.00 | | 6 062.00 |
VI Groupe et associés | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 325.00 | 111 325.00 | | 111 325.00 |
VP Divers | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 915.00 | 17 915.00 | | 17 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 394.00 | 189 394.00 | | 189 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 365 765.00 | 2 365 765.00 | | 2 365 765.00 |
VW T.V.A. | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 118 525.00 | 11 118 525.00 | | 11 118 525.00 |