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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 107.00 | 145.00 | 6 962.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 807.00 | 145.00 | 8 387 662.00 | 8 387 807.00 |
BZ Autres créances | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
CF Disponibilités | 1 616.00 | | 1 616.00 | 1 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 814.00 | | 13 814.00 | 13 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 401 620.00 | 145.00 | 8 401 475.00 | 8 401 620.00 |
CU Autres participations | 8 380 700.00 | | 8 380 700.00 | 8 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 043.00 | | | -14 043.00 |
DK Provisions réglementées | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 987 390.00 | | | 1 987 390.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 808.00 | | | 5 007 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 414 086.00 | | | 6 414 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 401 475.00 | | | 8 401 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 799.00 | | | 549 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 433.00 | | | -1 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 043.00 | | | -14 043.00 |