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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 107.00 | 2 515.00 | 4 592.00 | 7 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 387 807.00 | 2 515.00 | 8 385 292.00 | 8 387 807.00 |
BZ Autres créances | 565 872.00 | | 565 872.00 | 565 872.00 |
CF Disponibilités | 101 297.00 | | 101 297.00 | 101 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 169.00 | | 667 169.00 | 667 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 054 976.00 | 2 515.00 | 9 052 461.00 | 9 054 976.00 |
CU Autres participations | 8 380 700.00 | | 8 380 700.00 | 8 380 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 043.00 | | | -14 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 657.00 | -14 043.00 | | 542 657.00 |
DK Provisions réglementées | 27 573.00 | 1 433.00 | | 27 573.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 187.00 | 1 987 390.00 | | 2 556 187.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 541 728.00 | 5 007 808.00 | | 4 541 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | 6 277.00 | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 062.00 | | | 476 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 426 274.00 | 6 414 086.00 | | 6 426 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 461.00 | 8 401 475.00 | | 9 052 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 097 703.00 | 549 799.00 | | 1 097 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 140.00 | 1 433.00 | | 26 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 140.00 | 1 433.00 | | 26 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 140.00 | -1 433.00 | | -26 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -76 441.00 | | | -76 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 343.00 | 14 043.00 | | 177 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 657.00 | -14 043.00 | | 542 657.00 |