| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 682.00 | 161 809.00 | 99 873.00 | 261 682.00 |
040 Immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 064.00 | 161 809.00 | 123 255.00 | 285 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 569.00 | | 3 569.00 | 3 569.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 151 000.00 | | 151 000.00 | 151 000.00 |
072 Créances – Autres | 48 065.00 | | 48 065.00 | 48 065.00 |
084 Disponibilités | 31 448.00 | | 31 448.00 | 31 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 240 082.00 | | 240 082.00 | 240 082.00 |
110 Total général Actif | 525 147.00 | 161 809.00 | 363 338.00 | 525 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 648.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 728.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 898.00 | |
180 Total général Passif | | | 363 338.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 108 303.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 601 545.00 | 549 744.00 | | 601 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 545.00 | 549 744.00 | | 601 545.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 22 972.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 418.00 | -3 720.00 | | 3 418.00 |
242 Autres charges externes. | 385 311.00 | 312 968.00 | | 385 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 190.00 | 5 230.00 | | 2 190.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 974.00 | 130 726.00 | | 148 974.00 |
252 Charges sociales | 21 774.00 | 21 394.00 | | 21 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 741.00 | 36 456.00 | | 39 741.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 408.00 | 526 026.00 | | 601 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 137.00 | 23 719.00 | | 137.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 162.00 | 20 711.00 | | 2 162.00 |
294 Charges financières | 1 857.00 | 1 015.00 | | 1 857.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 900.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 442.00 | 41 345.00 | | 442.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87 215.00 | | | 87 215.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 177 849.00 | | | 177 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 303.00 | | | 108 303.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |