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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 261 682.00 | 179 350.00 | 82 332.00 | 261 682.00 |
040 Immobilisations financières | 23 382.00 | | 23 382.00 | 23 382.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 064.00 | 179 350.00 | 105 714.00 | 285 064.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 856.00 | | 7 856.00 | 7 856.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 143 982.00 | | 143 982.00 | 143 982.00 |
072 Créances – Autres | 92 884.00 | | 92 884.00 | 92 884.00 |
084 Disponibilités | 54 742.00 | | 54 742.00 | 54 742.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 299 464.00 | | 299 464.00 | 299 464.00 |
110 Total général Actif | 584 528.00 | 179 350.00 | 405 178.00 | 584 528.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 640.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 258.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 273.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 69 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 002.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 594 147.00 | 601 545.00 | | 594 147.00 |
230 Autres produits | 48 501.00 | | | 48 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 642 648.00 | 601 545.00 | | 642 648.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 327.00 | | | 14 327.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 287.00 | 3 418.00 | | -4 287.00 |
242 Autres charges externes. | 373 948.00 | 385 311.00 | | 373 948.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 371.00 | 2 190.00 | | 1 371.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 71 459.00 | | | 71 459.00 |
250 Rémunérations du personnel | 184 052.00 | 148 974.00 | | 184 052.00 |
252 Charges sociales | 21 552.00 | 21 774.00 | | 21 552.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 541.00 | 39 741.00 | | 17 541.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 608 504.00 | 601 408.00 | | 608 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 144.00 | 137.00 | | 34 144.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 339.00 | 2 162.00 | | 21 339.00 |
294 Charges financières | 2 736.00 | 1 857.00 | | 2 736.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 818.00 | 442.00 | | 51 818.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 064.00 | | | 285 064.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30.00 | | | 30.00 |