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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 11 444.00 | 245.00 | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 393.00 | 167 719.00 | 10 673.00 | 178 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 401.00 | 179 482.00 | 16 919.00 | 196 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 903.00 | 4 117.00 | 315 786.00 | 319 903.00 |
BZ Autres créances | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
CF Disponibilités | 247 257.00 | | 247 257.00 | 247 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 346.00 | | 10 346.00 | 10 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 860.00 | 4 117.00 | 599 743.00 | 603 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 262.00 | 183 599.00 | 616 663.00 | 800 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 268 886.00 | | | 268 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 926.00 | | | -26 926.00 |
DL TOTAL (I) | 296 959.00 | | | 296 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 685.00 | | | 257 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 766.00 | | | 44 766.00 |
EA Autres dettes | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 703.00 | | | 319 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 663.00 | | | 616 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 307 255.00 | | | 307 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 482.00 | | 2 019.00 | 196 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 100.00 | 196 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 100.00 | 190 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 164.00 | | 2 019.00 | 190 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 300.00 | 25 382.00 | 2 100.00 | 158 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 982.00 | 25 382.00 | 2 100.00 | 157 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 686.00 | 257 686.00 | | 257 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 767.00 | 44 767.00 | | 44 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 904.00 | 319 904.00 | | 319 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 141.00 | 356 141.00 | 6 000.00 | 362 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 256.00 | 307 256.00 | | 307 256.00 |