| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 645.00 | 169 960.00 | 1 684.00 | 171 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 653.00 | 181 968.00 | 7 684.00 | 189 653.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 269.00 | 4 117.00 | 411 152.00 | 415 269.00 |
BZ Autres créances | 20 535.00 | | 20 535.00 | 20 535.00 |
CF Disponibilités | 142 527.00 | | 142 527.00 | 142 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 144.00 | | 29 144.00 | 29 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 503.00 | 4 117.00 | 603 386.00 | 607 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 156.00 | 186 085.00 | 611 070.00 | 797 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 241 959.00 | | | 241 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 780.00 | | | -22 780.00 |
DL TOTAL (I) | 274 179.00 | | | 274 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 219.00 | | | 283 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 819.00 | | | 50 819.00 |
EA Autres dettes | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 891.00 | | | 336 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 070.00 | | | 611 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 891.00 | | | 336 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 871.00 | 526 447.00 | 886 318.00 | 359 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 871.00 | 526 447.00 | 886 318.00 | 359 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 822.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 058.00 | |
GE Autres charges | | | 1 707.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 916 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 014.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 894 469.00 | | | 894 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 250.00 | | | 917 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 780.00 | | | -22 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 401.00 | | 824.00 | 196 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 572.00 | 189 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 572.00 | 183 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 084.00 | | 824.00 | 190 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 482.00 | 10 059.00 | 7 572.00 | 179 482.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318.00 | | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 164.00 | 10 059.00 | 7 572.00 | 179 164.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 220.00 | 283 220.00 | | 283 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 819.00 | 50 819.00 | | 50 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 415 269.00 | 415 269.00 | | 415 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 535.00 | 20 535.00 | | 20 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 144.00 | 29 144.00 | | 29 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 949.00 | 464 949.00 | 6 000.00 | 470 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 892.00 | 336 892.00 | | 336 892.00 |