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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 058.00 | 246 058.00 | | 246 058.00 |
AN Terrains | 110 843.00 | 11 017.00 | 99 826.00 | 110 843.00 |
AP Constructions | 948 729.00 | 390 607.00 | 558 123.00 | 948 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 271.00 | 17 613.00 | 84 658.00 | 102 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BF Prêts | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 282.00 | 1 701 234.00 | 744 049.00 | 2 445 282.00 |
BT Marchandises | 74 119.00 | | 74 119.00 | 74 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 146 739.00 | 863 418.00 | 283 320.00 | 1 146 739.00 |
BZ Autres créances | 339 614.00 | 47 101.00 | 292 513.00 | 339 614.00 |
CF Disponibilités | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 561 874.00 | 910 519.00 | 651 355.00 | 1 561 874.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 157.00 | 2 611 753.00 | 1 395 403.00 | 4 007 157.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 993.00 | | | 299 993.00 |
CU Autres participations | 734 723.00 | 734 421.00 | 302.00 | 734 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
DH Report à nouveau | -994 093.00 | -333 489.00 | | -994 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -223 451.00 | -660 604.00 | | -223 451.00 |
DK Provisions réglementées | 434 114.00 | 401 614.00 | | 434 114.00 |
DL TOTAL (I) | 652 614.00 | 843 565.00 | | 652 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 172.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 395 699.00 | 134 470.00 | | 395 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 548.00 | 152 855.00 | | 65 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 873.00 | 14 974.00 | | 12 873.00 |
EA Autres dettes | 259 369.00 | 137 731.00 | | 259 369.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 790.00 | 483 201.00 | | 742 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 403.00 | 1 326 767.00 | | 1 395 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 790.00 | 483 201.00 | | 742 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 608.00 | | 50 608.00 | 50 608.00 |
FG Production vendue services | 60 711.00 | | 60 711.00 | 60 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 319.00 | | 111 319.00 | 111 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 660.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 094.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 761.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 80 000.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 514.00 | 82 761.00 | | 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | 65 723.00 | | 1 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162 187.00 | 2 091 233.00 | | 162 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 500.00 | 35 802.00 | | 32 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 781.00 | 2 192 758.00 | | 195 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 267.00 | -2 109 997.00 | | -195 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 174.00 | 2 316 817.00 | | 130 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 625.00 | 2 977 421.00 | | 353 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -223 451.00 | -660 604.00 | | -223 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 948.00 | | 47 848.00 | 2 397 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 514.00 | 1 035 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514.00 | 2 445 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 246 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 163 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 246 058.00 | | | 246 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 044.00 | | 46 325.00 | 1 117 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 034 846.00 | | 1 523.00 | 1 034 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 627.00 | 34 394.00 | | 387 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 369.00 | 34 394.00 | | 386 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 296 491.00 | 3 502.00 | | 296 491.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 401 614.00 | 32 500.00 | | 401 614.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 244 800.00 | | | 244 800.00 |
6T Sur comptes clients | 840 534.00 | 41 094.00 | 18 209.00 | 840 534.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 47 101.00 | | | 47 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 346.00 | 44 596.00 | 18 209.00 | 2 163 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 564 960.00 | 77 096.00 | 18 209.00 | 2 564 960.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 094.00 | 18 209.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 233.00 | 29 233.00 | | 29 233.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 369.00 | 259 369.00 | | 259 369.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
UP Prêts | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
UX Autres créances clients | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 121 010.00 | 1 121 010.00 | | 1 121 010.00 |
VB T. V. A. | 35 118.00 | 35 118.00 | | 35 118.00 |
VC Groupe et associés | 220 676.00 | 220 676.00 | | 220 676.00 |
VI Groupe et associés | 366 467.00 | 366 467.00 | | 366 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 820.00 | 83 820.00 | | 83 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 786 346.00 | 1 786 346.00 | | 1 786 346.00 |
VW T.V.A. | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 790.00 | 742 790.00 | | 742 790.00 |