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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 254.00 | 247 477.00 | 21 777.00 | 269 254.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 319.00 | 657.00 | 9 662.00 | 10 319.00 |
AN Terrains | 71 457.00 | 18 506.00 | 52 952.00 | 71 457.00 |
AP Constructions | 955 508.00 | 454 756.00 | 500 752.00 | 955 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 058.00 | 17 959.00 | 80 099.00 | 98 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 472.00 | 50 613.00 | 94 859.00 | 145 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 994.00 | 1 979.00 | 15.00 | 1 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 571 087.00 | 1 805 830.00 | 765 257.00 | 2 571 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 594 087.00 | | 594 087.00 | 594 087.00 |
BT Marchandises | 8 175.00 | 3 041.00 | 5 134.00 | 8 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114 507.00 | | 114 507.00 | 114 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 212 264.00 | | 1 212 264.00 | 1 212 264.00 |
BZ Autres créances | 322 794.00 | | 322 794.00 | 322 794.00 |
CF Disponibilités | 71 100.00 | | 71 100.00 | 71 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 328 413.00 | 3 041.00 | 2 325 371.00 | 2 328 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 899 500.00 | 1 808 871.00 | 3 090 629.00 | 4 899 500.00 |
CU Autres participations | 734 723.00 | 734 421.00 | 302.00 | 734 723.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 292.00 | 453.00 | 4 839.00 | 5 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 236 044.00 | 236 044.00 | | 236 044.00 |
DH Report à nouveau | -1 143 154.00 | -1 207 679.00 | | -1 143 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 053 139.00 | 64 525.00 | | 1 053 139.00 |
DK Provisions réglementées | 489 739.00 | 479 980.00 | | 489 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 835 768.00 | 772 870.00 | | 1 835 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 534.00 | 245 111.00 | | 195 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 238 313.00 | 8 530.00 | | 238 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 072.00 | 60 786.00 | | 357 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 811.00 | 18 038.00 | | 123 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 225 315.00 | | | 225 315.00 |
EA Autres dettes | | 260 193.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 815.00 | | | 114 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 860.00 | 592 659.00 | | 1 254 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 090 629.00 | 1 365 528.00 | | 3 090 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 470 649.00 | | 1 470 649.00 | 1 470 649.00 |
FG Production vendue services | 26 955.00 | | 26 955.00 | 26 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 605.00 | | 1 497 605.00 | 1 497 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 930 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 998.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 379 275.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -594 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 877.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 396 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 033 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 481.00 | 167 558.00 | | 71 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 766.00 | 3 868.00 | | 6 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 247.00 | 171 426.00 | | 78 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 287.00 | 143.00 | | 25 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 355.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 778.00 | 18 619.00 | | 17 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 064.00 | 20 118.00 | | 43 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 183.00 | 151 308.00 | | 35 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 508 509.00 | 259 580.00 | | 2 508 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 455 370.00 | 195 055.00 | | 1 455 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 053 139.00 | 64 525.00 | | 1 053 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 417 219.00 | | 156 368.00 | 2 417 219.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 791.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 015 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 571 087.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -2 500.00 | | 5 292.00 | -2 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -4 500.00 | | 279 573.00 | -4 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | 2 500.00 | 1 270 496.00 | 7 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 551.00 | | 19 522.00 | 255 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 145 941.00 | | 134 055.00 | 1 145 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015 727.00 | | | 1 015 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 721.00 | 59 399.00 | 2 500.00 | 488 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 453.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 454.00 | 2 879.00 | | 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 267.00 | 56 067.00 | 2 500.00 | 488 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 279 010.00 | | 279 010.00 | 279 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
UX Autres créances clients | 149 445.00 | 149 445.00 | | 149 445.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 062 819.00 | 1 062 819.00 | | 1 062 819.00 |
VB T. V. A. | 128 490.00 | 128 490.00 | | 128 490.00 |
VC Groupe et associés | 68 080.00 | 68 080.00 | | 68 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 730.00 | 125 730.00 | | 125 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 821 548.00 | 1 540 544.00 | 281 004.00 | 1 821 548.00 |