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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 12 490.00 | 403.00 | 12 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 568.00 | 413 451.00 | 35 117.00 | 448 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 120.00 | 64 232.00 | 10 889.00 | 75 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 602.00 | 490 172.00 | 130 430.00 | 620 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 311.00 | | 184 311.00 | 184 311.00 |
BN En cours de production de biens | 52 302.00 | | 52 302.00 | 52 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 678 848.00 | | 678 848.00 | 678 848.00 |
BZ Autres créances | 45 993.00 | | 45 993.00 | 45 993.00 |
CF Disponibilités | 175 042.00 | | 175 042.00 | 175 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 358.00 | | 12 358.00 | 12 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 853.00 | | 1 148 853.00 | 1 148 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 455.00 | 490 172.00 | 1 279 282.00 | 1 769 455.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 476 614.00 | 362 419.00 | | 476 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 485.00 | 136 195.00 | | 112 485.00 |
DL TOTAL (I) | 754 100.00 | 663 614.00 | | 754 100.00 |
DP Provisions pour risques | 22 958.00 | 24 158.00 | | 22 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 958.00 | 24 158.00 | | 22 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 752.00 | 157 859.00 | | 68 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 965.00 | 1 560.00 | | 22 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 821.00 | 254 818.00 | | 235 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 521.00 | 190 798.00 | | 174 521.00 |
EA Autres dettes | 165.00 | 178.00 | | 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 225.00 | 605 212.00 | | 502 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 279 282.00 | 1 292 984.00 | | 1 279 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 370.00 | 568 814.00 | | 467 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 580.00 | | 28 822.00 | 611 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 801.00 | 620 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 801.00 | 523 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 686.00 | | 28 803.00 | 514 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 134.00 | | 19.00 | 14 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 785.00 | 26 745.00 | 18 358.00 | 481 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 740.00 | 1 750.00 | | 10 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 044.00 | 24 995.00 | 18 358.00 | 471 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 158.00 | | 1 200.00 | 24 158.00 |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 478.00 | | 1 520.00 | 24 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 821.00 | 235 821.00 | | 235 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 508.00 | 94 508.00 | | 94 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 742.00 | 50 742.00 | | 50 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
UX Autres créances clients | 678 848.00 | 678 848.00 | | 678 848.00 |
VB T. V. A. | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 752.00 | 33 897.00 | 34 855.00 | 68 752.00 |
VI Groupe et associés | 22 965.00 | 22 965.00 | | 22 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 013.00 | | | 123 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 340.00 | 9 340.00 | | 9 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 033.00 | 23 033.00 | | 23 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 358.00 | 12 358.00 | | 12 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 258.00 | 737 199.00 | 13 059.00 | 750 258.00 |
VW T.V.A. | 19 930.00 | 19 930.00 | | 19 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 225.00 | 467 370.00 | 34 855.00 | 502 225.00 |