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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
AH Fonds commercial | 69 867.00 | | 69 867.00 | 69 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 399.00 | 415 374.00 | 24 025.00 | 439 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 640.00 | 72 567.00 | 6 073.00 | 78 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 059.00 | | 13 059.00 | 13 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 971.00 | 500 833.00 | 114 138.00 | 614 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 724.00 | | 159 724.00 | 159 724.00 |
BN En cours de production de biens | 47 605.00 | | 47 605.00 | 47 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 458.00 | 2 737.00 | 390 721.00 | 393 458.00 |
BZ Autres créances | 36 327.00 | | 36 327.00 | 36 327.00 |
CF Disponibilités | 445 375.00 | | 445 375.00 | 445 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 970.00 | | 16 970.00 | 16 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 099 459.00 | 2 737.00 | 1 096 722.00 | 1 099 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 430.00 | 503 570.00 | 1 210 859.00 | 1 714 430.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
CU Autres participations | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 567 100.00 | 476 614.00 | | 567 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 535.00 | 112 485.00 | | 67 535.00 |
DL TOTAL (I) | 799 635.00 | 754 100.00 | | 799 635.00 |
DP Provisions pour risques | 21 758.00 | 22 958.00 | | 21 758.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 758.00 | 22 958.00 | | 21 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 589.00 | 68 752.00 | | 38 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 365.00 | 22 965.00 | | 20 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 908.00 | 235 821.00 | | 184 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 575.00 | 174 521.00 | | 145 575.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 165.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 467.00 | 502 225.00 | | 389 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 859.00 | 1 279 282.00 | | 1 210 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 575.00 | 467 370.00 | | 370 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 602.00 | | 11 670.00 | 620 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 301.00 | 614 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 301.00 | 518 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 760.00 | | | 82 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 688.00 | | 11 651.00 | 523 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 153.00 | | 19.00 | 14 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 172.00 | 27 962.00 | 17 301.00 | 490 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 490.00 | 403.00 | | 12 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 682.00 | 27 559.00 | 17 301.00 | 477 682.00 |