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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
BF Prêts | 99 266.00 | | 99 266.00 | 99 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 881.00 | 7 130.00 | 142 750.00 | 149 881.00 |
BN En cours de production de biens | 874 110.00 | | 874 110.00 | 874 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 812 991.00 | | 812 991.00 | 812 991.00 |
BZ Autres créances | 102 411.00 | | 102 411.00 | 102 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 971.00 | 2 706.00 | 446 265.00 | 448 971.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 245.00 | 2 706.00 | 2 236 539.00 | 2 239 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 125.00 | 9 836.00 | 2 379 290.00 | 2 389 125.00 |
CU Autres participations | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 379.00 | | | 56 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 473.00 | | | 181 473.00 |
DL TOTAL (I) | 254 352.00 | | | 254 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 243 755.00 | | | 1 243 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 250.00 | | | 456 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 981.00 | | | 267 981.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 937.00 | | | 2 124 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 379 290.00 | | | 2 379 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 937.00 | | | 2 124 937.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 595.00 | | | 153 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 446.00 | | 44 434.00 | 105 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 142 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 316.00 | | 44 434.00 | 98 316.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 706.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 706.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 250.00 | 456 250.00 | | 456 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 858.00 | 15 858.00 | | 15 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
UP Prêts | 99 266.00 | 59 226.00 | 40 040.00 | 99 266.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 812 991.00 | 812 991.00 | | 812 991.00 |
VB T. V. A. | 102 411.00 | 102 411.00 | | 102 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 595.00 | 153 595.00 | | 153 595.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 016 411.00 | 975 371.00 | 41 040.00 | 1 016 411.00 |
VW T.V.A. | 209 002.00 | 209 002.00 | | 209 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 183.00 | 881 183.00 | | 881 183.00 |