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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
BF Prêts | 203 905.00 | | 203 905.00 | 203 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 520.00 | 7 130.00 | 247 389.00 | 254 520.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 660 330.00 | | 660 330.00 | 660 330.00 |
BZ Autres créances | 167 133.00 | | 167 133.00 | 167 133.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 61 997.00 | | 61 997.00 | 61 997.00 |
CF Disponibilités | 757 801.00 | | 757 801.00 | 757 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 647 420.00 | | 1 647 420.00 | 1 647 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 901 940.00 | 7 130.00 | 1 894 809.00 | 1 901 940.00 |
CU Autres participations | 42 484.00 | | 42 484.00 | 42 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 129 481.00 | 186 138.00 | | 129 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 332.00 | 142 486.00 | | 266 332.00 |
DL TOTAL (I) | 412 314.00 | 345 124.00 | | 412 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 6 833.00 | | 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 1 871 782.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 816.00 | 655 239.00 | | 1 059 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 186.00 | 241 958.00 | | 359 186.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 495.00 | 2 778 809.00 | | 1 482 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 894 809.00 | 3 123 934.00 | | 1 894 809.00 |