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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 444.00 | 146.00 | 590.00 |
AN Terrains | 29 843.00 | 197.00 | 29 645.00 | 29 843.00 |
AP Constructions | 80 611.00 | 11.00 | 80 600.00 | 80 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 340.00 | 32.00 | 1 308.00 | 1 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 476.00 | 40 508.00 | 249 968.00 | 290 476.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 402 860.00 | 41 193.00 | 361 667.00 | 402 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 126.00 | | 2 126.00 | 2 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 191.00 | | 64 191.00 | 64 191.00 |
BZ Autres créances | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 825 342.00 | | 825 342.00 | 825 342.00 |
CF Disponibilités | 185 166.00 | | 185 166.00 | 185 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 424.00 | | 1 101 424.00 | 1 101 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 504 284.00 | 41 193.00 | 1 463 091.00 | 1 504 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 540.00 | 366 540.00 | | 366 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 780.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 885 302.00 | 411 631.00 | | 885 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 708.00 | 673 987.00 | | 52 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 837.00 | 1 463 198.00 | | 1 315 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 263.00 | 21 132.00 | | 18 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 563.00 | 12 735.00 | | 13 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 622.00 | 4 367.00 | | 24 622.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 806.00 | | | 90 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 254.00 | 38 234.00 | | 147 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 091.00 | 1 501 432.00 | | 1 463 091.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 263.00 | | | 18 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 365 498.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 372 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 497.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 853 887.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 855 887.00 | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 687.00 | 643 408.00 | | 5 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 687.00 | 643 408.00 | | 5 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 313.00 | 212 479.00 | | 2 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 559.00 | 859.00 | | 13 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 603.00 | 1 412 501.00 | | 400 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 895.00 | 738 514.00 | | 347 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 708.00 | 673 987.00 | | 52 708.00 |