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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
AN Terrains | 30 597.00 | 553.00 | 30 044.00 | 30 597.00 |
AP Constructions | 122 251.00 | 5 616.00 | 116 635.00 | 122 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 587.00 | 811.00 | 6 776.00 | 7 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 476.00 | 81 361.00 | 239 115.00 | 320 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 501.00 | 88 931.00 | 392 570.00 | 481 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 247.00 | | 30 247.00 | 30 247.00 |
BZ Autres créances | 14 195.00 | | 14 195.00 | 14 195.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 700 041.00 | | 700 041.00 | 700 041.00 |
CF Disponibilités | 152 459.00 | | 152 459.00 | 152 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 243.00 | | 903 241.00 | 903 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 742.00 | 88 931.00 | 1 295 811.00 | 1 384 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 366 540.00 | 366 540.00 | | 366 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
DG Autres réserves | 737 941.00 | 885 302.00 | | 737 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 486.00 | 52 708.00 | | 32 486.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 253.00 | 1 315 837.00 | | 1 148 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 140.00 | 18 263.00 | | 75 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 373.00 | 13 563.00 | | 11 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 396.00 | 24 622.00 | | 8 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 187.00 | 90 806.00 | | 8 187.00 |
EA Autres dettes | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 558.00 | 147 254.00 | | 147 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 811.00 | 1 463 091.00 | | 1 295 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 151.00 | | | 138 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 096.00 | |
FD Production vendue biens | | | 362 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 373 066.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 738.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 5 687.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 2 313.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 313.00 | 13 559.00 | | 5 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 967.00 | 400 603.00 | | 389 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 480.00 | 347 895.00 | | 357 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 486.00 | 52 708.00 | | 32 486.00 |