| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 612 000.00 | 187 510.00 | 424 490.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 080.00 | 36 811.00 | 6 269.00 | 43 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 476.00 | 605 688.00 | 7 788.00 | 613 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 847.00 | 830 009.00 | 1 103 839.00 | 1 933 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 745.00 | | 64 745.00 | 64 745.00 |
BZ Autres créances | 411 848.00 | | 411 848.00 | 411 848.00 |
CF Disponibilités | 274 381.00 | | 274 381.00 | 274 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 751 318.00 | | 751 318.00 | 751 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 165.00 | 830 009.00 | 1 855 156.00 | 2 685 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 078 429.00 | 992 500.00 | | 1 078 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 889.00 | 85 929.00 | | 103 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 118.00 | 1 087 229.00 | | 1 191 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 189 364.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 817.00 | 57 937.00 | | 82 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 902.00 | 27 953.00 | | 16 902.00 |
EA Autres dettes | 414 319.00 | | | 414 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 038.00 | 425 254.00 | | 664 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 855 156.00 | 1 512 482.00 | | 1 855 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 038.00 | 118 262.00 | | 514 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 349.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 236 900.00 | | 236 900.00 | 236 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 147 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 059.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 147 547.00 | | | 147 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 637.00 | 115.00 | | 5 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 637.00 | 115.00 | | 5 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 637.00 | -115.00 | | -5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 532.00 | 29 588.00 | | 33 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 553.00 | 351 481.00 | | 386 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 663.00 | 265 552.00 | | 282 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 889.00 | 85 929.00 | | 103 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 458.00 | | 2 612.00 | 1 972 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 222.00 | 1 933 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 222.00 | 1 336 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375 167.00 | | 2 612.00 | 1 375 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 836 211.00 | 35 020.00 | 41 222.00 | 836 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 211.00 | 35 020.00 | 41 222.00 | 836 211.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 817.00 | 82 817.00 | | 82 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 319.00 | 414 319.00 | | 414 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 230.00 | | 33 230.00 | 33 230.00 |
UX Autres créances clients | 64 745.00 | 64 745.00 | | 64 745.00 |
VB T. V. A. | 18 003.00 | 18 003.00 | | 18 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 845.00 | 393 845.00 | | 393 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 166.00 | 476 937.00 | 33 230.00 | 510 166.00 |
VW T.V.A. | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 038.00 | 514 038.00 | | 664 038.00 |