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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AN Terrains | 68 000.00 | | 68 000.00 | 68 000.00 |
AP Constructions | 612 000.00 | 279 310.00 | 332 690.00 | 612 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 182.00 | 46 052.00 | 16 130.00 | 62 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 654 686.00 | 593 031.00 | 61 655.00 | 654 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 982 367.00 | 918 393.00 | 1 063 974.00 | 1 982 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 608.00 | 106 829.00 | 284 779.00 | 391 608.00 |
BZ Autres créances | 404 639.00 | | 404 639.00 | 404 639.00 |
CF Disponibilités | 93 660.00 | | 93 660.00 | 93 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 967.00 | 106 829.00 | 785 137.00 | 891 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 874 333.00 | 1 025 222.00 | 1 849 111.00 | 2 874 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 258 180.00 | 1 264 814.00 | | 1 258 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 698.00 | -6 634.00 | | 31 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 678.00 | 1 266 980.00 | | 1 298 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | 150 013.00 | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 111 009.00 | | 57 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 560.00 | 61 486.00 | | 73 560.00 |
EA Autres dettes | 206 984.00 | 200 294.00 | | 206 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 434.00 | 584 801.00 | | 550 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 111.00 | 1 851 781.00 | | 1 849 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 186.00 | | 174 186.00 | 174 186.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 954.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 731.00 | | 215.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 366.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 366.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | | | 4 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 140.00 | 192 338.00 | | 205 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 443.00 | 198 972.00 | | 173 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 698.00 | -6 634.00 | | 31 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 014.00 | | 15 144.00 | 1 979 014.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 792.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 792.00 | 21 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 792.00 | 1 982 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 564 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 396 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 564 061.00 | | | 564 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 724.00 | | 15 144.00 | 1 381 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 230.00 | | | 33 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 725.00 | 45 667.00 | | 872 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 872 725.00 | 45 667.00 | | 872 725.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 829.00 | | | 106 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 889.00 | 57 889.00 | | 57 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 984.00 | 206 984.00 | | 206 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
UX Autres créances clients | 49 681.00 | 49 681.00 | | 49 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 928.00 | 341 928.00 | | 341 928.00 |
VB T. V. A. | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | 62 000.00 | | 62 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 079.00 | 373 079.00 | | 373 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 684.00 | 796 246.00 | 21 438.00 | 817 684.00 |
VW T.V.A. | 65 286.00 | 65 286.00 | | 65 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 434.00 | 550 434.00 | | 550 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
ST Autres comptes | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 630.00 | | | 91 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 447.00 | | | 447.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 836.00 | | | 31 836.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 787.00 | | | 118 787.00 |