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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 361.00 | 146.00 | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 257.00 | 15 155.00 | 102.00 | 15 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 363.00 | 35 194.00 | 23 169.00 | 58 363.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 167.00 | 50 710.00 | 23 457.00 | 74 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 854.00 | | 3 854.00 | 3 854.00 |
BP En cours de production de services | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 663.00 | 4 192.00 | 58 471.00 | 62 663.00 |
BZ Autres créances | 5 068.00 | | 5 068.00 | 5 068.00 |
CF Disponibilités | 80 184.00 | | 80 184.00 | 80 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 563.00 | 4 192.00 | 154 370.00 | 158 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 729.00 | 54 902.00 | 177 827.00 | 232 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
DG Autres réserves | 21 712.00 | 27 712.00 | | 21 712.00 |
DH Report à nouveau | -25 052.00 | | | -25 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 768.00 | -25 052.00 | | 33 768.00 |
DL TOTAL (I) | 132 554.00 | 104 786.00 | | 132 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 236.00 | 2 874.00 | | 14 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 93.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 383.00 | 12 420.00 | | 7 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 589.00 | 27 623.00 | | 23 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 273.00 | 43 010.00 | | 45 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 827.00 | 147 796.00 | | 177 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65.00 | | | 65.00 |