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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 149.00 | 15 340.00 | 4 808.00 | 20 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 863.00 | 41 798.00 | 30 065.00 | 71 863.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 858.00 | 57 645.00 | 36 213.00 | 93 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 829.00 | | 4 829.00 | 4 829.00 |
BP En cours de production de services | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 667.00 | 4 192.00 | 77 474.00 | 81 667.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 95 843.00 | | 95 843.00 | 95 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 192 091.00 | 4 192.00 | 187 898.00 | 192 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 285 949.00 | 61 837.00 | 224 111.00 | 285 949.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 93 656.00 | 93 656.00 | | 93 656.00 |
DG Autres réserves | 10 428.00 | 21 712.00 | | 10 428.00 |
DH Report à nouveau | | -25 052.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 105.00 | 33 768.00 | | 38 105.00 |
DL TOTAL (I) | 150 659.00 | 132 554.00 | | 150 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 844.00 | 14 195.00 | | 21 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 65.00 | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 026.00 | 7 383.00 | | 13 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 486.00 | 23 630.00 | | 38 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 452.00 | 45 273.00 | | 73 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 111.00 | 177 827.00 | | 224 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 117.00 | 34 205.00 | | 57 117.00 |