| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 343.00 | 356.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 719.00 | 6 202.00 | 8 516.00 | 14 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BN En cours de production de biens | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 525.00 | | 22 525.00 | 22 525.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 146 420.00 | | 146 420.00 | 146 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 069.00 | | 189 069.00 | 189 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 788.00 | 6 202.00 | 197 586.00 | 203 788.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 369.00 | 116 348.00 | | 147 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 180.00 | 31 021.00 | | 1 180.00 |
DL TOTAL (I) | 157 348.00 | 156 169.00 | | 157 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 082.00 | 2 061.00 | | 2 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 903.00 | 20 701.00 | | 16 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 210.00 | 21 643.00 | | 6 210.00 |
EA Autres dettes | 15 042.00 | 14 457.00 | | 15 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 237.00 | 58 863.00 | | 40 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 586.00 | 215 031.00 | | 197 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 237.00 | 58 863.00 | | 40 237.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 410.00 | | 285 410.00 | 285 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 410.00 | | 285 410.00 | 285 410.00 |
FM Production stockée | | | -2 051.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 355.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 48 380.00 | 48 506.00 | | 48 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 796.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 528.00 | 339 067.00 | | 284 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 348.00 | 308 046.00 | | 283 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 180.00 | 31 021.00 | | 1 180.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 632.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 719.00 | | | 14 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 947.00 | 255.00 | | 5 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 705.00 | 255.00 | | 5 705.00 |