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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 699.00 | 622.00 | 77.00 | 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 103.00 | 3 940.00 | 6 163.00 | 10 103.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 160.00 | | 8 160.00 | 8 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 204.00 | 4 804.00 | 14 400.00 | 19 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BN En cours de production de biens | 8 636.00 | | 8 636.00 | 8 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 112.00 | | 25 112.00 | 25 112.00 |
BZ Autres créances | 4 041.00 | | 4 041.00 | 4 041.00 |
CF Disponibilités | 105 232.00 | | 105 232.00 | 105 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 239.00 | | 149 239.00 | 149 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 443.00 | 4 804.00 | 163 639.00 | 168 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 134 164.00 | 148 548.00 | | 134 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 032.00 | -14 384.00 | | -22 032.00 |
DL TOTAL (I) | 120 932.00 | 142 964.00 | | 120 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 514.00 | 8 332.00 | | 5 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 000.00 | 9 723.00 | | 8 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 136.00 | 10 786.00 | | 18 136.00 |
EA Autres dettes | 9 551.00 | 13 287.00 | | 9 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 706.00 | 43 635.00 | | 42 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 639.00 | 186 599.00 | | 163 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 591.00 | 38 387.00 | | 40 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 523.00 | | 247 523.00 | 247 523.00 |
FM Production stockée | | | -6 129.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 411.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 266.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 772.00 | 278 817.00 | | 242 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 804.00 | 293 201.00 | | 264 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 032.00 | -14 384.00 | | -22 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 599.00 | 19 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 599.00 | 10 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 401.00 | | | 15 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 2 411.00 | 4 599.00 | 6 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 242.00 | | | 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 750.00 | 2 411.00 | 4 599.00 | 6 750.00 |