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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 132.00 | | 4 026 132.00 | 4 026 132.00 |
BZ Autres créances | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
CF Disponibilités | 261 620.00 | | 261 620.00 | 261 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 400.00 | | 272 400.00 | 272 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 298 532.00 | | 4 298 532.00 | 4 298 532.00 |
CU Autres participations | 4 026 132.00 | | 4 026 132.00 | 4 026 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 300.00 | 1 086 300.00 | | 1 086 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DH Report à nouveau | 1 756 926.00 | 1 308 418.00 | | 1 756 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 453.00 | 448 508.00 | | 473 453.00 |
DK Provisions réglementées | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
DL TOTAL (I) | 3 997 111.00 | 3 523 658.00 | | 3 997 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 300.00 | 1 181 705.00 | | 294 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 847.00 | | 7 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 420.00 | 1 189 552.00 | | 301 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 298 532.00 | 4 713 210.00 | | 4 298 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 420.00 | 1 189 552.00 | | 301 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 489 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 489 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 375.00 | 456 750.00 | | 489 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 922.00 | 8 242.00 | | 15 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 453.00 | 448 508.00 | | 473 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 026 132.00 | | | 4 026 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 026 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 026 132.00 | | | 4 026 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VB T. V. A. | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 294 300.00 | 294 300.00 | | 294 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 780.00 | 10 780.00 | | 10 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 420.00 | 301 420.00 | | 301 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 517.00 | 7 037.00 | | 14 517.00 |
ST Autres comptes | 1 328.00 | 1 130.00 | | 1 328.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 846.00 | 8 166.00 | | 15 846.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |