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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 026 132.00 | | 4 026 132.00 | 4 026 132.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 373 989.00 | | 373 989.00 | 373 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 136.00 | | 386 136.00 | 386 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 412 268.00 | | 4 412 268.00 | 4 412 268.00 |
CU Autres participations | 4 026 132.00 | | 4 026 132.00 | 4 026 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 513 000.00 | 513 000.00 | | 513 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 086 300.00 | 1 086 300.00 | | 1 086 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 300.00 | 51 300.00 | | 51 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 287 342.00 | 2 179 079.00 | | 2 287 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 405.00 | 575 093.00 | | 352 405.00 |
DK Provisions réglementées | 116 132.00 | 116 132.00 | | 116 132.00 |
DL TOTAL (I) | 4 406 479.00 | 4 520 904.00 | | 4 406 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 612.00 | 6 328.00 | | 5 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 789.00 | 6 378.00 | | 5 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 268.00 | 4 527 282.00 | | 4 412 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 789.00 | 6 378.00 | | 5 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 358 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 358 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 875.00 | 587 250.00 | | 358 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 470.00 | 12 157.00 | | 6 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 405.00 | 575 093.00 | | 352 405.00 |