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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 622.00 | 997.00 | 6 625.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 979.00 | 83 729.00 | 159 250.00 | 242 979.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 137.00 | | 3 137.00 | 3 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 530.00 | | 19 530.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 111.00 | 84 944.00 | 193 167.00 | 278 111.00 |
BT Marchandises | 7 825 383.00 | 57 633.00 | 7 767 750.00 | 7 825 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 147.00 | | 195 147.00 | 195 147.00 |
BZ Autres créances | 1 933 798.00 | | 1 933 798.00 | 1 933 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 175 934.00 | | 1 175 934.00 | 1 175 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 138 828.00 | 57 633.00 | 11 081 195.00 | 11 138 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 416 939.00 | 142 577.00 | 11 274 362.00 | 11 416 939.00 |
CU Autres participations | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
DG Autres réserves | 655 866.00 | 655 866.00 | | 655 866.00 |
DH Report à nouveau | 467 017.00 | | | 467 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 099.00 | 467 017.00 | | 906 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 141 394.00 | 1 235 295.00 | | 2 141 394.00 |
DP Provisions pour risques | 214 040.00 | 40 000.00 | | 214 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 214 040.00 | 40 000.00 | | 214 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 698 892.00 | 1 810 220.00 | | 3 698 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 004.00 | 114 767.00 | | 5 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 200.00 | 33 300.00 | | 43 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 562.00 | 3 568 892.00 | | 3 236 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 714 880.00 | 447 525.00 | | 714 880.00 |
EA Autres dettes | 1 220 386.00 | 1 313 161.00 | | 1 220 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 918 927.00 | 7 287 867.00 | | 8 918 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 274 362.00 | 8 563 162.00 | | 11 274 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 867.00 | | | 7 287 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 810 220.00 | | | 1 810 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 513 389.00 | | 9 513 389.00 | 9 513 389.00 |
FG Production vendue services | 476 393.00 | | 476 393.00 | 476 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 989 783.00 | | 9 989 783.00 | 9 989 783.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 990 973.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 094 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 165 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 341.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 521.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 040.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 710 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 280 380.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 206 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 693.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 354.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 989.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 372 004.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 975.00 | | | 975.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 800.00 | 13 984.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 800.00 | 13 984.00 | | 8 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 946.00 | 14 570.00 | | 13 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 946.00 | 14 570.00 | | 13 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 146.00 | -586.00 | | -5 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 759.00 | 225 489.00 | | 460 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 220 476.00 | 7 221 782.00 | | 10 220 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 314 377.00 | 6 754 764.00 | | 9 314 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 099.00 | 467 017.00 | | 906 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 174 040.00 | | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 111.00 | 14 521.00 | | 43 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 111.00 | 14 521.00 | | 43 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 111.00 | 188 561.00 | | 83 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 236 562.00 | 3 236 562.00 | | 3 236 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 220 386.00 | 1 220 386.00 | | 1 220 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 698 892.00 | 3 620 708.00 | 78 184.00 | 3 698 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714 880.00 | 714 880.00 | | 714 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 157 039.00 | 2 137 509.00 | 19 530.00 | 2 157 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 875 727.00 | 8 797 542.00 | 78 184.00 | 8 875 727.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |