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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 091.00 | 4 088.00 | 5 003.00 | 9 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 485.00 | 159 095.00 | 141 389.00 | 300 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 53 137.00 | | 53 137.00 | 53 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 688.00 | 164 398.00 | 401 290.00 | 565 688.00 |
BT Marchandises | 6 166 665.00 | 45 509.00 | 6 121 155.00 | 6 166 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 715.00 | | 566 715.00 | 566 715.00 |
BZ Autres créances | 3 912 571.00 | | 3 912 571.00 | 3 912 571.00 |
CF Disponibilités | 1 712 222.00 | | 1 712 222.00 | 1 712 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 557.00 | | 9 557.00 | 9 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 367 732.00 | 45 509.00 | 12 322 223.00 | 12 367 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 933 420.00 | 209 907.00 | 12 723 513.00 | 12 933 420.00 |
CU Autres participations | 181 130.00 | | 181 130.00 | 181 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 655 866.00 | 655 866.00 | | 655 866.00 |
DH Report à nouveau | 1 762 338.00 | 1 370 028.00 | | 1 762 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 599 598.00 | 692 310.00 | | 599 598.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 303.00 | 2 833 704.00 | | 3 133 303.00 |
DP Provisions pour risques | 196 269.00 | 182 636.00 | | 196 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 269.00 | 182 636.00 | | 196 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 515 388.00 | 5 417 632.00 | | 4 515 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 013.00 | 7 547.00 | | 335 013.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 250.00 | 46 675.00 | | 41 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 511.00 | 3 286 341.00 | | 4 058 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 139.00 | 405 673.00 | | 270 139.00 |
EA Autres dettes | 173 637.00 | 252 107.00 | | 173 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 393 940.00 | 9 415 977.00 | | 9 393 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 723 513.00 | 12 432 318.00 | | 12 723 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 055 474.00 | | 12 055 474.00 | 12 055 474.00 |
FG Production vendue services | 140 741.00 | | 140 741.00 | 140 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 196 216.00 | | 12 196 216.00 | 12 196 216.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 274 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 578 942.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 299 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 485 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 415 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 114.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 714.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 284 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 980.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 9 133.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 919 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 501.00 | 14 503.00 | | 43 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 501.00 | 14 503.00 | | 43 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 558.00 | 27 634.00 | | 6 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 558.00 | 27 634.00 | | 6 558.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 942.00 | -13 131.00 | | 36 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 836.00 | 313 493.00 | | 356 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 345 096.00 | 14 848 391.00 | | 12 345 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 745 497.00 | 14 156 081.00 | | 11 745 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 599 598.00 | 692 310.00 | | 599 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 283.00 | 45 114.00 | | 119 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 069.00 | 45 114.00 | | 118 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 57 633.00 | 12 124.00 | | 57 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 633.00 | 12 124.00 | | 57 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 633.00 | 12 124.00 | | 57 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335 013.00 | 335 013.00 | | 335 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 058 511.00 | 4 058 511.00 | | 4 058 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 139.00 | 270 139.00 | | 270 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 637.00 | 173 637.00 | | 173 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 630.00 | | 20 630.00 | 20 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 515 388.00 | 3 726 977.00 | 741 853.00 | 4 515 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 488 844.00 | 4 488 844.00 | | 4 488 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 509 474.00 | 4 488 844.00 | 20 630.00 | 4 509 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 690.00 | 8 564 278.00 | 741 853.00 | 9 352 690.00 |