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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 817.00 | 15 697.00 | 1 120.00 | 16 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 806.00 | 35 248.00 | 1 559.00 | 36 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 713.00 | 52 035.00 | 2 678.00 | 54 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 699.00 | | 10 699.00 | 10 699.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 245.00 | | 13 245.00 | 13 245.00 |
CF Disponibilités | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 843.00 | | 53 843.00 | 53 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 556.00 | 52 035.00 | 56 521.00 | 108 556.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 164.00 | 1 814.00 | | 2 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406.00 | 351.00 | | 406.00 |
DL TOTAL (I) | 34 770.00 | 34 364.00 | | 34 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 768.00 | 9 272.00 | | 4 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 275.00 | 14 081.00 | | 10 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 7 846.00 | | 1 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | 1 920.00 | | 2 116.00 |
EA Autres dettes | | 70.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 645.00 | 4 400.00 | | 2 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 751.00 | 37 589.00 | | 21 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 521.00 | 71 953.00 | | 56 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 80 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 80 768.00 | |
FM Production stockée | | | -8 145.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 564.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 789.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 115.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 657.00 | 82 938.00 | | 72 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 251.00 | 82 588.00 | | 72 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406.00 | 351.00 | | 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 521.00 | | 1 192.00 | 53 521.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 431.00 | | 1 192.00 | 52 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 920.00 | 5 115.00 | | 46 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 830.00 | 5 115.00 | | 45 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 645.00 | 2 645.00 | | 2 645.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 768.00 | 3 559.00 | 1 209.00 | 4 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 275.00 | 10 275.00 | | 10 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
VW T.V.A. | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 751.00 | 20 543.00 | 1 209.00 | 21 751.00 |