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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 817.00 | 16 174.00 | 643.00 | 16 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 994.00 | 35 074.00 | 920.00 | 35 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 900.00 | 52 338.00 | 1 563.00 | 53 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 009.00 | | 11 009.00 | 11 009.00 |
BN En cours de production de biens | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 192.00 | | 7 192.00 | 7 192.00 |
BZ Autres créances | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 275.00 | | 8 275.00 | 8 275.00 |
CF Disponibilités | 34 274.00 | | 34 274.00 | 34 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 619.00 | | 67 619.00 | 67 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 520.00 | 52 338.00 | 69 182.00 | 121 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 661.00 | 2 570.00 | | 1 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 656.00 | -10 909.00 | | 24 656.00 |
DL TOTAL (I) | 48 518.00 | 23 861.00 | | 48 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 277.00 | 8 830.00 | | 7 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 3 923.00 | | 7 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 360.00 | 1 372.00 | | 6 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 665.00 | 15 994.00 | | 20 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 182.00 | 39 855.00 | | 69 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 665.00 | 15 994.00 | | 20 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 111.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 111.00 | |
FM Production stockée | | | -420.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -90.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 484.00 | 64 186.00 | | 108 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 828.00 | 75 095.00 | | 83 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 656.00 | -10 909.00 | | 24 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 407.00 | 410.00 | 1 479.00 | 53 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 317.00 | 410.00 | 1 479.00 | 52 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 7 192.00 | 7 192.00 | | 7 192.00 |
VB T. V. A. | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VI Groupe et associés | 7 277.00 | 7 277.00 | | 7 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VW T.V.A. | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |