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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 003.00 | 1 097.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 390.00 | 5 862.00 | 528.00 | 6 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 926.00 | 6 120.00 | 5 806.00 | 11 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 451 441.00 | 95 388.00 | 356 053.00 | 451 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 131.00 | 108 373.00 | 365 757.00 | 474 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 134.00 | | 11 134.00 | 11 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 583.00 | 1 665.00 | 20 918.00 | 22 583.00 |
BZ Autres créances | 79 701.00 | | 79 701.00 | 79 701.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 36 113.00 | | 36 113.00 | 36 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 718.00 | 1 665.00 | 211 053.00 | 212 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 849.00 | 110 038.00 | 576 810.00 | 686 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 972.00 | 3 054.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26.00 | -1 083.00 | | 26.00 |
DL TOTAL (I) | 12 998.00 | 12 972.00 | | 12 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 486.00 | 217 783.00 | | 146 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 548.00 | 244 154.00 | | 319 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 920.00 | 208 809.00 | | 70 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 258.00 | 11 269.00 | | 26 258.00 |
EA Autres dettes | 602.00 | 20 909.00 | | 602.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 563 812.00 | 708 452.00 | | 563 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 810.00 | 721 424.00 | | 576 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
FG Production vendue services | 731 443.00 | | 731 443.00 | 731 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 732 614.00 | | 732 614.00 | 732 614.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 751 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 498 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 069.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 665.00 | |
GE Autres charges | | | 7 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 198 863.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 950.00 | | | 58 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 950.00 | 198 863.00 | | 58 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 139.00 | 18 725.00 | | 50 139.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 543.00 | | | 51 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 682.00 | 18 725.00 | | 101 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 732.00 | 180 139.00 | | -42 732.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 600.00 | 720 012.00 | | 810 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 810 574.00 | 721 095.00 | | 810 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26.00 | -1 083.00 | | 26.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 1 665.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 643.00 | 1 665.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643.00 | 1 665.00 | 1 643.00 | 1 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 548.00 | 319 548.00 | | 319 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 486.00 | 69 419.00 | 77 066.00 | 146 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 257.00 | 26 257.00 | | 26 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 744.00 | 110 471.00 | 2 274.00 | 112 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 812.00 | 486 746.00 | 77 066.00 | 563 812.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |