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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 1 703.00 | 397.00 | 2 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 200.00 | 6 763.00 | 1 437.00 | 8 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 822.00 | 7 779.00 | 8 043.00 | 15 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 253.00 | 143 880.00 | 316 374.00 | 460 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 499.00 | 160 126.00 | 328 373.00 | 488 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 452.00 | | 36 452.00 | 36 452.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 775.00 | 2 320.00 | 10 456.00 | 12 775.00 |
BZ Autres créances | 103 826.00 | | 103 826.00 | 103 826.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 022.00 | | 7 022.00 | 7 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 122.00 | 2 320.00 | 175 802.00 | 178 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 621.00 | 162 445.00 | 504 176.00 | 666 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 998.00 | 1 972.00 | | 1 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 920.00 | 26.00 | | -62 920.00 |
DL TOTAL (I) | -49 922.00 | 12 998.00 | | -49 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 287.00 | 146 486.00 | | 90 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 002.00 | 319 548.00 | | 401 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 70 920.00 | | 38 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 746.00 | 26 258.00 | | 24 746.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 602.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 098.00 | 563 812.00 | | 554 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 176.00 | 576 810.00 | | 504 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 656 209.00 | | 656 209.00 | 656 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 209.00 | | 656 209.00 | 656 209.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 783.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 5 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 650.00 | 58 950.00 | | 18 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 650.00 | 58 950.00 | | 18 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 139.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 105.00 | 51 543.00 | | 23 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 105.00 | 101 682.00 | | 23 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 455.00 | -42 732.00 | | -4 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 683 423.00 | 810 600.00 | | 683 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 343.00 | 810 574.00 | | 746 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 920.00 | 26.00 | | -62 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 373.00 | 62 669.00 | 10 917.00 | 108 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 865.00 | 1 601.00 | | 6 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 508.00 | 61 068.00 | 10 917.00 | 101 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 401 002.00 | | 401 002.00 | 401 002.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 049.00 | 38 049.00 | | 38 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 287.00 | 80 790.00 | 9 497.00 | 90 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 625.00 | 120 841.00 | 2 784.00 | 123 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 748.00 | 120 841.00 | 4 908.00 | 125 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 098.00 | 143 599.00 | 410 499.00 | 554 098.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |