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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 010.00 | 25 292.00 | 1 719.00 | 27 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 915.00 | 29 202.00 | 9 713.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 441.00 | 54 494.00 | 73 947.00 | 128 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 094.00 | 1 874.00 | 210 220.00 | 212 094.00 |
BN En cours de production de biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 141.00 | | 70 141.00 | 70 141.00 |
BZ Autres créances | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
CF Disponibilités | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 081.00 | 1 874.00 | 324 207.00 | 326 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 521.00 | 56 367.00 | 398 154.00 | 454 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | | 11 855.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 130.00 | | | -3 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 140.00 | -14 985.00 | | 35 140.00 |
DL TOTAL (I) | 197 010.00 | 161 870.00 | | 197 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 737.00 | 14 472.00 | | 10 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 786.00 | 49 737.00 | | 49 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 794.00 | 72 298.00 | | 97 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 192.00 | 31 199.00 | | 27 192.00 |
EA Autres dettes | 15 635.00 | 11 130.00 | | 15 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 144.00 | 178 836.00 | | 201 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 154.00 | 340 706.00 | | 398 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 159.00 | 168 099.00 | | 194 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 238.00 | | 493 238.00 | 493 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 238.00 | | 493 238.00 | 493 238.00 |
FM Production stockée | | | 550.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 499 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 874.00 | |
GE Autres charges | | | 1 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 700.00 | 5 323.00 | | 1 700.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 721.00 | 438 081.00 | | 506 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 580.00 | 453 066.00 | | 471 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 140.00 | -14 985.00 | | 35 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 043.00 | | | 142 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 496.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 602.00 | 128 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 602.00 | 65 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 528.00 | | | 79 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 159.00 | 5 937.00 | 13 602.00 | 62 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 159.00 | 5 937.00 | 13 602.00 | 62 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 1 874.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 874.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 874.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 874.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 794.00 | 97 794.00 | | 97 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 359.00 | 13 359.00 | | 13 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 635.00 | 15 635.00 | | 15 635.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 70 141.00 | 70 141.00 | | 70 141.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 737.00 | 3 752.00 | 6 985.00 | 10 737.00 |
VI Groupe et associés | 49 786.00 | 49 786.00 | | 49 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 925.00 | 83 925.00 | | 83 925.00 |
VW T.V.A. | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 144.00 | 194 159.00 | 6 985.00 | 201 144.00 |