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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 020.00 | | 60 020.00 | 60 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 010.00 | 26 181.00 | 830.00 | 27 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 915.00 | 33 376.00 | 5 539.00 | 38 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 441.00 | 59 556.00 | 68 884.00 | 128 441.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 216 304.00 | 1 705.00 | 214 599.00 | 216 304.00 |
BN En cours de production de biens | 37 410.00 | | 37 410.00 | 37 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 497.00 | 4 914.00 | 104 583.00 | 109 497.00 |
BZ Autres créances | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
CF Disponibilités | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 341.00 | 6 619.00 | 367 722.00 | 374 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 782.00 | 66 176.00 | 436 606.00 | 502 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
CU Autres participations | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 32 010.00 | | | 32 010.00 |
DH Report à nouveau | | -3 130.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 987.00 | 35 140.00 | | 16 987.00 |
DL TOTAL (I) | 213 998.00 | 197 010.00 | | 213 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 410.00 | 10 737.00 | | 18 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 443.00 | 49 786.00 | | 33 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 97 794.00 | | 120 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 744.00 | 27 192.00 | | 35 744.00 |
EA Autres dettes | 15 011.00 | 15 635.00 | | 15 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 608.00 | 201 144.00 | | 222 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 606.00 | 398 154.00 | | 436 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 416.00 | 194 159.00 | | 219 416.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 425.00 | | | 11 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 580.00 | | 421 580.00 | 421 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 580.00 | | 421 580.00 | 421 580.00 |
FM Production stockée | | | 33 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 951.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 619.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 791.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 1 700.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 123.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 123.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 965.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 317.00 | 506 721.00 | | 457 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 330.00 | 471 580.00 | | 440 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 987.00 | 35 140.00 | | 16 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 441.00 | | | 128 441.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 020.00 | | | 60 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 925.00 | | | 65 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 494.00 | 5 063.00 | | 54 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 494.00 | 5 063.00 | | 54 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 874.00 | 1 705.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 914.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 874.00 | 6 619.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 874.00 | 6 619.00 | 1 874.00 | 1 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 619.00 | 1 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 011.00 | 15 011.00 | | 15 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
UX Autres créances clients | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 425.00 | 11 425.00 | | 11 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 985.00 | 3 793.00 | 3 192.00 | 6 985.00 |
VI Groupe et associés | 33 443.00 | 33 443.00 | | 33 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 653.00 | 121 653.00 | | 121 653.00 |
VW T.V.A. | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 608.00 | 219 416.00 | 3 192.00 | 222 608.00 |