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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 934.00 | | 733 934.00 | 733 934.00 |
BZ Autres créances | 251 635.00 | | 251 635.00 | 251 635.00 |
CF Disponibilités | 34 813.00 | | 34 813.00 | 34 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 448.00 | | 286 448.00 | 286 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 382.00 | | 1 020 382.00 | 1 020 382.00 |
CU Autres participations | 733 919.00 | | 733 919.00 | 733 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 231 481.00 | 115 668.00 | | 231 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 693.00 | 115 813.00 | | 242 693.00 |
DL TOTAL (I) | 562 174.00 | 319 481.00 | | 562 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 706.00 | 331 879.00 | | 251 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 246.00 | 186 989.00 | | 193 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 668.00 | 9 518.00 | | 12 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 208.00 | 528 974.00 | | 458 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 382.00 | 848 455.00 | | 1 020 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 947.00 | 279 863.00 | | 167 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 246.00 | | | 193 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 42 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 42 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 350.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 260 034.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 260 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 250 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 616.00 | -14 354.00 | | -11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 034.00 | 172 040.00 | | 302 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 341.00 | 56 227.00 | | 59 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 693.00 | 115 813.00 | | 242 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 934.00 | | | 733 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 934.00 | | | 733 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 246.00 | 193 246.00 | | 193 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 706.00 | 83 759.00 | 167 947.00 | 251 706.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 347.00 | | | 79 347.00 |
VP Divers | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 668.00 | 12 668.00 | | 12 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 635.00 | 251 635.00 | | 251 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 208.00 | 290 261.00 | 167 947.00 | 458 208.00 |