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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 934.00 | | 733 934.00 | 733 934.00 |
BZ Autres créances | 185 919.00 | | 185 919.00 | 185 919.00 |
CF Disponibilités | 125 674.00 | | 125 674.00 | 125 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 311 592.00 | | 311 592.00 | 311 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 045 527.00 | | 1 045 527.00 | 1 045 527.00 |
CU Autres participations | 733 919.00 | | 733 919.00 | 733 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 549 698.00 | 474 174.00 | | 549 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 385.00 | 75 523.00 | | 64 385.00 |
DL TOTAL (I) | 702 082.00 | 637 698.00 | | 702 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 809.00 | 169 702.00 | | 85 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 468.00 | 191 359.00 | | 203 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 1 200.00 | | 6 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 352.00 | 12 208.00 | | 47 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 444.00 | 374 469.00 | | 343 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 527.00 | 1 012 166.00 | | 1 045 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 444.00 | 289 544.00 | | 343 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 120 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 120 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 531.00 | -5 268.00 | | -6 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 003.00 | 174 034.00 | | 202 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 618.00 | 98 511.00 | | 137 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 385.00 | 75 523.00 | | 64 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 934.00 | | | 733 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 934.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733 934.00 | | | 733 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 468.00 | 203 468.00 | | 203 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 023.00 | | | 83 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 919.00 | 185 919.00 | | 185 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 444.00 | 343 444.00 | | 343 444.00 |