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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 816.00 | 11 212.00 | 4 604.00 | 15 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 177.00 | 22 573.00 | 4 604.00 | 27 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 852.00 | | 920 852.00 | 920 852.00 |
BZ Autres créances | 22 627.00 | | 22 627.00 | 22 627.00 |
CF Disponibilités | 27 423.00 | | 27 423.00 | 27 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 204.00 | | 11 204.00 | 11 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 107.00 | | 982 107.00 | 982 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 284.00 | 22 573.00 | 986 711.00 | 1 009 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 332 166.00 | 256 071.00 | | 332 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 748.00 | 226 095.00 | | 219 748.00 |
DL TOTAL (I) | 555 214.00 | 485 466.00 | | 555 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 740.00 | 42 368.00 | | 23 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 43 950.00 | | 53 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 062.00 | 319 578.00 | | 354 062.00 |
EA Autres dettes | 254.00 | 154.00 | | 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 497.00 | 406 049.00 | | 431 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 711.00 | 891 514.00 | | 986 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 290.00 | 123 406.00 | 747 696.00 | 624 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 290.00 | 123 406.00 | 747 696.00 | 624 290.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 076.00 | |
GE Autres charges | | | 8 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 632.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 632.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -632.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 486.00 | 113 048.00 | | 85 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 700.00 | 703 432.00 | | 747 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 952.00 | 477 337.00 | | 527 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 748.00 | 226 095.00 | | 219 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 579.00 | | 4 930.00 | 23 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 132.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 332.00 | 27 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 15 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 085.00 | | 4 930.00 | 12 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132.00 | | | 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 696.00 | 2 076.00 | 1 200.00 | 21 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 335.00 | 2 076.00 | 1 200.00 | 10 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 441.00 | 53 441.00 | | 53 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 631.00 | 127 631.00 | | 127 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 802.00 | 73 802.00 | | 73 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
UX Autres créances clients | 920 852.00 | 920 852.00 | | 920 852.00 |
VB T. V. A. | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VC Groupe et associés | 12 146.00 | 12 146.00 | | 12 146.00 |
VI Groupe et associés | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 684.00 | 954 684.00 | | 954 684.00 |
VW T.V.A. | 152 628.00 | 152 628.00 | | 152 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 497.00 | 431 497.00 | | 431 497.00 |