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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 361.00 | 11 361.00 | | 11 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 816.00 | 13 135.00 | 2 680.00 | 15 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 177.00 | 24 496.00 | 2 680.00 | 27 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 944 301.00 | | 944 301.00 | 944 301.00 |
BZ Autres créances | 15 590.00 | | 15 590.00 | 15 590.00 |
CF Disponibilités | 9 679.00 | | 9 679.00 | 9 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 977 448.00 | | 977 448.00 | 977 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 625.00 | 24 496.00 | 980 128.00 | 1 004 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 401 914.00 | 332 166.00 | | 401 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 458.00 | 219 748.00 | | 203 458.00 |
DL TOTAL (I) | 608 672.00 | 555 214.00 | | 608 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 23 740.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 53 441.00 | | 38 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332 869.00 | 354 062.00 | | 332 869.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 254.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 457.00 | 431 497.00 | | 371 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 980 128.00 | 986 711.00 | | 980 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 505 199.00 | 164 154.00 | 669 353.00 | 505 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 199.00 | 164 154.00 | 669 353.00 | 505 199.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 669 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 923.00 | |
GE Autres charges | | | 16 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 282 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 139.00 | 85 486.00 | | 79 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 358.00 | 747 700.00 | | 669 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 900.00 | 527 952.00 | | 465 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 458.00 | 219 748.00 | | 203 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 177.00 | | | 27 177.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 573.00 | 1 923.00 | | 22 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 212.00 | 1 923.00 | | 11 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 438.00 | 38 438.00 | | 38 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 337.00 | 108 337.00 | | 108 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 943.00 | 63 943.00 | | 63 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 944 301.00 | | | 944 301.00 |
VB T. V. A. | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
VC Groupe et associés | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 879.00 | | | 7 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 769.00 | 967 769.00 | | 967 769.00 |
VW T.V.A. | 158 758.00 | 158 758.00 | | 158 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 457.00 | 371 457.00 | | 371 457.00 |