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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 596.00 | 9 168.00 | 14 428.00 | 23 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 596.00 | 9 168.00 | 14 428.00 | 23 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 612.00 | | 196 612.00 | 196 612.00 |
BZ Autres créances | 4 509.00 | | 4 509.00 | 4 509.00 |
CF Disponibilités | 460 324.00 | | 460 324.00 | 460 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 445.00 | | 661 445.00 | 661 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 040.00 | 9 168.00 | 675 873.00 | 685 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 146 674.00 | 118 109.00 | | 146 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 467.00 | 28 565.00 | | 40 467.00 |
DL TOTAL (I) | 198 141.00 | 157 674.00 | | 198 141.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 29 600.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 29 600.00 | | 22 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 43 472.00 | | 42 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 029.00 | 284 400.00 | | 413 029.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 1 896.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 732.00 | 329 768.00 | | 455 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 873.00 | 517 042.00 | | 675 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 981.00 | | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 981.00 | | 1 034 981.00 | 1 034 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 600.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 054 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 342.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 288.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211.00 | 52.00 | | 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211.00 | 52.00 | | 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -211.00 | -52.00 | | -211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 5 050.00 | | 7 864.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 054 835.00 | 952 192.00 | | 1 054 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 368.00 | 923 627.00 | | 1 014 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 467.00 | 28 565.00 | | 40 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 429.00 | | 1 167.00 | 22 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 429.00 | | 1 167.00 | 22 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 825.00 | 3 342.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 825.00 | 3 342.00 | | 5 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 600.00 | 12 000.00 | 19 600.00 | 29 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 600.00 | 12 000.00 | 19 600.00 | 29 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 356.00 | 42 356.00 | | 42 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 490.00 | 203 490.00 | | 203 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 768.00 | 124 768.00 | | 124 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 196 612.00 | 196 612.00 | | 196 612.00 |
VB T. V. A. | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
VC Groupe et associés | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 120.00 | 201 120.00 | | 201 120.00 |
VW T.V.A. | 74 327.00 | 74 327.00 | | 74 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 732.00 | 455 732.00 | | 455 732.00 |