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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 384.00 | 18 999.00 | 9 384.00 | 28 384.00 |
040 Immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 384.00 | 18 999.00 | 109 384.00 | 128 384.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
072 Créances – Autres | 22 217.00 | | 22 217.00 | 22 217.00 |
084 Disponibilités | 549 656.00 | | 549 656.00 | 549 656.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 725 797.00 | | 725 797.00 | 725 797.00 |
110 Total général Actif | 854 181.00 | 18 999.00 | 835 181.00 | 854 181.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 117 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 453.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 95 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 250 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 829.00 | |
172 Autres dettes | | | 321 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 835 181.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 415.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 31 500.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 796 764.00 | 1 080 140.00 | | 796 764.00 |
230 Autres produits | 30 301.00 | 25 249.00 | | 30 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 065.00 | 1 136 889.00 | | 827 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 31 772.00 | | |
242 Autres charges externes. | 182 625.00 | 371 823.00 | | 182 625.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 447.00 | | | 447.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 549.00 | 4 833.00 | | 3 549.00 |
250 Rémunérations du personnel | 431 654.00 | 401 762.00 | | 431 654.00 |
252 Charges sociales | 158 252.00 | 141 239.00 | | 158 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 167.00 | 68 702.00 | | 33 167.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 809 251.00 | 1 020 144.00 | | 809 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 814.00 | 116 745.00 | | 17 814.00 |
280 Produits financiers | 1 388.00 | 346.00 | | 1 388.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 30 011.00 | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 703.00 | 87 081.00 | | 15 703.00 |