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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 7 820.00 | 4 465.00 | 3 355.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 7 592.00 | 2 420.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 244.00 | 9 937.00 | 8 307.00 | 18 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 076.00 | 21 994.00 | 246 082.00 | 268 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 571.00 | | 605 571.00 | 605 571.00 |
BZ Autres créances | 122 819.00 | | 122 819.00 | 122 819.00 |
CF Disponibilités | 61 368.00 | | 61 368.00 | 61 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 758.00 | | 789 758.00 | 789 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 834.00 | 21 994.00 | 1 035 840.00 | 1 057 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 962.00 | | | 56 962.00 |
DL TOTAL (I) | 390 284.00 | | | 390 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 872.00 | | | 117 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 315.00 | | | 337 315.00 |
EA Autres dettes | 65 551.00 | | | 65 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 889.00 | | | 574 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 035 840.00 | | | 1 035 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 094.00 | | | 538 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 397.00 | | 679.00 | 267 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | | 679.00 | 35 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 549.00 | 8 445.00 | | 13 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 549.00 | 8 445.00 | | 13 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 167.00 | | 1 500.00 | 72 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 167.00 | | 1 500.00 | 72 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 150.00 | 54 150.00 | | 54 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 769.00 | 133 769.00 | | 133 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 551.00 | 65 551.00 | | 65 551.00 |
UX Autres créances clients | 605 571.00 | 605 571.00 | | 605 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
VI Groupe et associés | 117 872.00 | 117 872.00 | | 117 872.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VP Divers | 32 775.00 | 32 775.00 | | 32 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 391.00 | 728 391.00 | | 728 391.00 |
VW T.V.A. | 108 364.00 | 108 364.00 | | 108 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 574 889.00 | 574 889.00 | | 574 889.00 |