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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AP Constructions | 7 820.00 | 5 689.00 | 2 131.00 | 7 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 013.00 | 9 588.00 | 424.00 | 10 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 607.00 | 14 122.00 | 8 485.00 | 22 607.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 439.00 | 29 399.00 | 243 040.00 | 272 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 934.00 | | 583 934.00 | 583 934.00 |
BZ Autres créances | 135 741.00 | | 135 741.00 | 135 741.00 |
CF Disponibilités | 101 514.00 | | 101 514.00 | 101 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 189.00 | | 821 189.00 | 821 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 628.00 | 29 399.00 | 1 064 229.00 | 1 093 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 020.00 | | | 303 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 302.00 | | | 30 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 994.00 | | | 24 994.00 |
DL TOTAL (I) | 358 316.00 | | | 358 316.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | | | 144 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 093.00 | | | 406 093.00 |
EA Autres dettes | 76 991.00 | | | 76 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 246.00 | | | 635 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 229.00 | | | 1 064 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 649.00 | | | 607 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 076.00 | | 4 363.00 | 268 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 076.00 | | 4 363.00 | 36 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 994.00 | 7 405.00 | | 21 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 994.00 | 7 405.00 | | 21 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 667.00 | | | 70 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 394.00 | 154 394.00 | | 154 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 281.00 | 131 281.00 | | 131 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 991.00 | 76 991.00 | | 76 991.00 |
UX Autres créances clients | 583 934.00 | 583 934.00 | | 583 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 450.00 | 13 450.00 | | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VI Groupe et associés | 7 519.00 | 7 519.00 | | 7 519.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 318.00 | 50 318.00 | | 50 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 181.00 | 42 181.00 | | 42 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 675.00 | 719 675.00 | | 719 675.00 |
VW T.V.A. | 116 297.00 | 116 297.00 | | 116 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 246.00 | 635 246.00 | | 635 246.00 |