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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 838.00 | 91 823.00 | 7 015.00 | 98 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 727.00 | 41 909.00 | 29 817.00 | 71 727.00 |
AX Avances et acomptes | 7 820.00 | | 7 820.00 | 7 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 472 344.00 | 133 732.00 | 22 338 612.00 | 22 472 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 862 584.00 | | 862 584.00 | 862 584.00 |
BZ Autres créances | 17 454 754.00 | | 17 454 754.00 | 17 454 754.00 |
CF Disponibilités | 3 260 771.00 | | 3 260 771.00 | 3 260 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 704.00 | | 32 704.00 | 32 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 610 813.00 | | 21 610 813.00 | 21 610 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 113 518.00 | 133 732.00 | 43 979 786.00 | 44 113 518.00 |
CU Autres participations | 21 886 725.00 | | 21 886 725.00 | 21 886 725.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 361.00 | | 30 361.00 | 30 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 187 759.00 | 16 187 759.00 | | 16 187 759.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 53 279.00 | 53 279.00 | | 53 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 093.00 | 31 685.00 | | 59 093.00 |
DH Report à nouveau | 1 122 766.00 | 602 006.00 | | 1 122 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 705 372.00 | 548 169.00 | | 705 372.00 |
DK Provisions réglementées | 339 979.00 | 246 102.00 | | 339 979.00 |
DL TOTAL (I) | 18 468 248.00 | 17 668 998.00 | | 18 468 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 153 287.00 | 4 925 158.00 | | 9 153 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 048.00 | 618 755.00 | | 509 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 689.00 | 759 720.00 | | 550 689.00 |
EA Autres dettes | 15 298 514.00 | 8 485 479.00 | | 15 298 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 511 538.00 | 14 789 112.00 | | 25 511 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 979 786.00 | 32 458 110.00 | | 43 979 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 870 227.00 | | 2 617 117.00 | 19 870 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 234.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 21 893 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 22 472 344.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 488 471.00 | | 10 367.00 | 488 471.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 547.00 | | 2 000.00 | 77 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 304 209.00 | | 2 604 750.00 | 19 304 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 763.00 | 25 969.00 | | 107 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 696.00 | 11 127.00 | | 80 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 067.00 | 14 842.00 | | 27 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 246 102.00 | 93 878.00 | | 246 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 102.00 | 93 878.00 | | 246 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 048.00 | 509 048.00 | | 509 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 597.00 | 251 597.00 | | 251 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 647.00 | 162 647.00 | | 162 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 298 514.00 | 15 298 514.00 | | 15 298 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 234.00 | | 7 234.00 | 7 234.00 |
UX Autres créances clients | 862 584.00 | 862 584.00 | | 862 584.00 |
VB T. V. A. | 50 646.00 | 50 646.00 | | 50 646.00 |
VC Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 153 287.00 | 2 870 913.00 | 6 282 374.00 | 9 153 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 810 667.00 | 1 810 667.00 | | 1 810 667.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 190.00 | 32 190.00 | | 32 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581 703.00 | 15 581 703.00 | | 15 581 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 704.00 | 32 704.00 | | 32 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 357 276.00 | 18 350 042.00 | 7 234.00 | 18 357 276.00 |
VW T.V.A. | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 511 538.00 | 19 229 164.00 | 6 282 374.00 | 25 511 538.00 |